Geprognosticeerde Balans

Activa	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	31-12-2030
(Im) materiële vaste activa	71.084	95.851	99.421	108.505	109.199	109.199
Financiële vaste activa	1.404	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
Financiële vaste activa: Leningen	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
*Totaal Vaste Activa*	77.415	102.388	105.958	115.042	115.736	115.736

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	5.089	2.234	3.713	4.034	3.305	3.305
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen <1 jaar	12.536	5.997	5.997	5.997	5.997	5.997
Liquide middelen	32	32	32	32	32	32
Overlopende activa	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113	2.113
*Totaal Vlottende Activa*	19.770	10.376	11.855	12.176	11.447	11.447
Totaal Activa	97.185	112.763	117.813	127.218	127.183	127.183

Passiva	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	31-12-2030
Eigen vermogen - Algemene reserve	9.414	12.353	12.353	12.353	12.353	12.353
Eigen vermogen - Bestemmingsreserve	28.842	30.212	29.391	28.653	27.465	26.751
Nog te bestemmen resultaat	3.747	40	58	-598	-665	-495
Voorzieningen	3.781	3.607	2.126	1.912	1.843	1.646
Vaste schuld	39.524	37.314	39.104	41.774	42.464	43.004
*Totaal Vaste Passiva*	85.308	83.525	83.032	84.094	83.460	83.259

Vlottende schuld	5.694	5.694	5.694	5.694	5.694	5.694
Overlopende passiva	6.183	23.544	29.086	37.430	38.029	38.230
*Totaal Vlottende Passiva*	11.877	29.238	34.780	43.124	43.723	43.924
Totaal Passiva	97.185	112.763	117.813	127.218	127.183	127.183

Incidentele baten en lasten

Baten en lasten (x € 1.000	2027	2028	2029	2030
1 Bestuur en veiligheid
Lasten
Opleiding medewerkers burgerzaken	25	-	-	-
Storting pensioenpremie wethouders i.v.m. overgang naar ABP	1.295	-	-	-
Organisatie VZG-dag	25	-	-	-
Aanpassing account Khonraad	2	-	-	-
Baten
Vrijval voorziening APPA i.v.m. overgang naar ABP	1.295	-	-	-
2 Wonen en voorzieningen
Lasten
Exploitatiekosten opvang Oekraïners	1.669	-	-
Implementatie wet regie volkshuisvesting	40	-	-	-
Logopedische screening kleuters (uit reserve Preventie Sociaal Domein)	6	6	6	6
Subsidie schoolbegeleiding - afbouwing	26	-	-	-
Baten
SPUK opvang Oekraïners	1.700	-	-	-
3 Sociaal Domein
Lasten
Samenwerkingsovereenkomst ervaringsdeskundigheid Hersteltalent	5	-	-	-
Uitbreiding zorgcoördinator mensenhandel	5	-	-	-
Lokale Inclusie Agenda	17	6	-
Voortzetten JOIN US	21	21	-	-
Tejo-huis afbouw	5	-	-	-
Baten
SPUK AZWA	142	171	198	-
Onttrekking reserve Preventie Sociaal Domein	27	27	6	6
4 Economische versnelling en toerisme
Lasten
Economisch ruimtelijk programma	-	45	-	-
Onderzoek naar nieuw bedrijventerrein Wemeldinge	-	30	-	-
5 Klimaat, energie en milieu
Lasten
Inzet externe expertise ontwikkeling regionale waterstofketen	38	-	-	-
Inhuur verduurzamen bedrijfsterreinen en waterstof	70	-	-	-
Baten
Onttrekking voorziening afval	120	-	-	-
6 Leefomgeving en mobiliteit
Lasten
Extra capaciteit voor vergunningverlening op grote projecten	150	-	-	-
Implementatie ESRI systematiek	63	-	-	-
Inhuur BOA t.b.v. strandje Wemeldinge	10	-	-	-
Onderzoek naleving alcoholwet	3	-	-	-
Project gebiedsdekkend omgevingsplan	34	34	34	34
Kosten onderhoud, dekking uit reserve voorzieningen Wegen	86	-	474	-
Uitvoering installatieverantwoordelijkheden beleidsplan	-	-	-	5
Baten
Incidenteel hogere leges omgevingsvergunningen	347	-	-	-
Onttrekking reserve voorzieningen Wegen	86	3	474	-
Onttrekking voorziening onderhoud riool	120	-	-	-
91 Overhead
Lasten
Aanbesteding en voortraject zaaksysteem	22	-	-	-
AI Innovatie	100	100	-	-
Rente korte termijnfinanciering	60	-	-	-
Digitoegangelijkheid(onderzoek)	7	3	-	-
Implementatie Woo-platform	26	-	-	-
CRM	10	-	-	-
Toevoeging RVU	27	27	-	-
Taxatie gebouwen en inventaris	15	-	-	15

Totaal incidentele lasten	3.862	272	514	60
Totaal incidentele baten	3.837	201	678	6
Saldo incidentele baten en lasten (- = voordeel)	25	71	-164	54